汇添富达欣混合C(002165)_基金_财经纵横

编辑:w88优德_优德w88官网_优德娱乐 发布于2019-09-29 14:01


基金托管人同意,经过2019年6月30日,汇添富基金完成股份有限公司净资产公报如次:

基金法典(前端)

基金法典(后端)

基金据以取名

基金分得的财产净总值(元)

基金分得的财产累计净值(元

基金净资产(元

519008

519009

集中选择和mi的优势

2.8683

6.7979

2,791,186,776.52

519018

519010

混合平衡增长

0.5839

3.1063

4,103,302,474.13

519066

519067

与充沛的篮筹产权股票有效地混合

2.556

3.572

4,267,142,007.56

519068

519071

回天府生长的混合居中

2.1137

3.3027

8,172,183,864.41

519069

519070

惠天富值精选混合料

2.452

4.039

11,671,878,914.32

基金法典

基金据以取名

基金分得的财产净总值(元)

基金分得的财产累计净值(元

基金净资产(元

519078

许天福变高进项建立互信关系

1.206

1.626

240,683,787.52

470078

许天福变高进项建立互信关系

1.169

1.585

32,114,176.06

470007

上海汇天府综合说明的

1.034

1.170

1,408,489,317.03

470008

回天府战术的混合进项

1.728

1.858

1,133,594,053.67

470009

贫贱门派的混合生机

2.867

3.117

4,070,151,175.38

470006

汇天府麦克匪特斯氏疗法保健精髓

1.433

1.734

2,312,178,871.05

470018

汇添富亿邦A

1.678

1.678

88,666,743.60

000692

汇添富亿元建立互信关系C

1.509

1.509

23,201,915.90

470028

混合社会职责或工作

1.497

1.497

2,860,364,868.13

470058

汇添富可替换建立互信关系

1.389

1.601

698,229,523.52

470059

汇添富可替换建立互信关系

1.342

1.554

328,273,457.02

159912

汇添富深300 ETF

1.2175

1.2175

114,865,684.98

470068

惠天福神300线

1.2578

1.2578

83,342,006.48

470098

汇添富谈话使充满结成

1.861

2.430

700,179,050.46

164702

惠天富士刻红常开的朋

1.048

1.468

320,841,692.19

470010

汇添富多元进项建立互信关系A

1.228

1.632

121,894,069.90

470011

汇添富多元进项建立互信关系

1.217

1.597

36,226,031.40

000083

汇天府消耗工业区

4.222

4.222

6,518,614,854.06

000122

汇添富工商建立互信关系A

1.137

1.411

116,237,270.72

000123

汇天府工商建立互信关系C

1.103

1.377

18,952,265.79

000173

惠天福美30

2.279

2.410

7,598,999,093.87

000174

汇添富重利建立互信关系

1.504

1.539

211,483,985.62

000175

汇添富重利建立互信关系

1.426

1.461

120,582,166.49

159928

惠天福中联系市次要消耗电子产品

2.8733

2.8733

3,225,695,458.62

159929

回天府国医卫生保健等

1.4131

1.4131

431,291,639.88

159930

汇天富城活力ETF

0.7283

0.7283

11,942,213.94

159931

汇天富有的奇纳河联系银行家的职业现实性

1.7439

1.7439

32,835,054.06

000221

汇添富岁入时限野外建立互信关系

1.263

1.313

310,882,989.69

000222

汇添富岁入时限野外建立互信关系

1.233

1.283

49,568,275.45

000368

惠天福神300安中说明的

1.4826

1.4826

323,809,312.57

164703

全额纯义务(LOF)

0.874

1.632

2,231,730,414.03

000395

惠天福安信建立互信关系A

1.242

1.242

203,743,593.11

000396

惠天福安信建立互信关系C

1.256

1.256

27,798,526.22

000406

汇添富亿元增发建立互信关系

1.069

1.402

242,295,952.84

000407

汇添富亿元增发建立互信关系

1.070

1.403

16,257,921.21

000697

回天府摆脱掉互联网网络股份有限公司

1.072

1.072

4,460,380,110.44

000696

回天府环保供工业用的股份股份有限公司

0.995

0.995

1,608,239,883.20

000925

回天府大生长统治下的

0.980

0.980

2,723,003,426.08

001050

惠天富农多错杂定量战术存量书房

1.090

1.090

1,135,072,482.10

000248

惠天福中联系市次要消耗电子产品煽动

1.9163

1.9163

2,762,765,977.53

001417

混合麦克匪特斯氏疗法服现役的

1.049

1.049

8,507,661,523.61

001490

汇添富国企创始生长股

0.953

0.953

640,274,163.39

001541

回天府私营新活力

0.826

0.826

377,802,608.59

001796

惠天福安新智轩混合

1.196

1.226

462,075,309.43

002158

惠天福安新智轩混合

1.252

1.282

2,396,467.74

001801

汇添富达欣混合A

1.107

1.107

193,825,022.24

002165

汇添富达欣混合C

1.092

1.092

128,390,958.10

001726

辉天府新生消耗股

0.991

0.991

563,595,742.87

470021

汇添富偏爱的事物酬报结成

1.083

1.083

77,132,298.35

002418

汇添富最优进项混合

1.086

1.086

1,473,955.72

470088

汇添富6月白色时限野外建立互信关系

1.010

1.145

1,705,663,011.29

470089

汇添富6月白色时限野外建立互信关系

1.014

1.132

1,087,191.47

501005

惠天扶中证候精细医学说明的(lof)

0.8479

0.8479

335,467,299.91

501006

惠天扶中证候精细医学说明的(lof)

0.8373

0.8373

91,604,182.56

002420

汇添富盈鑫得失相当混合

1.187

1.187

381,162,954.36

002487

许天福时机掌握时限开仓建立互信关系

1.057

1.057

53,007,050.15

002488

许天福时机掌握时限野外建立互信关系

1.044

1.044

99,254.07

002419

把富有的和平安本钱联合起来

1.130

1.151

365,145,279.86

002746

回天福斗谋略野外混音

1.268

1.268

1,295,325,814.98

510810

上海国企etf

0.9507

0.9807

9,108,028,520.86

001685

惠天府上海、香港、深圳新付出代价产权股票

1.086

1.086

339,623,416.12

002959

效益与本钱混合

1.125

1.125

1,159,020,686.04

003194

汇添富上海国企ETF煽动

0.9579

0.9579

812,586,474.04

003189

惠天福宝新宝本鼓动者

1.159

1.159

527,497,622.26

003528

汇天富有的、天力时限收盘建立互信关系

1.013

1.091

15,202,071,187.43

003529

汇天富昌天力时限野外建立互信关系

1.012

1.082

2,246.84

001816

惠天富新瑞精选杂种

1.158

1.158

142,203,836.98

002164

惠天福新瑞精选混合

1.168

1.168

22,135,725.70

501007

汇天富有的奇纳河联系互联网网络麦克匪特斯氏疗法说明的(LOF)

0.9073

0.9073

34,367,267.08

501008

汇天富有的奇纳河联系互联网网络麦克匪特斯氏疗法说明的(LOF)

0.9025

0.9025

20,802,735.15

501009

惠天府中正生物工艺学说明的(LOF)

1.1355

1.1355

86,697,245.65

501010

惠天府中正生物工艺学说明的(LOF)

1.1399

1.1399

94,196,745.78

004089

惠天富鑫瑞建立互信关系A

1.0235

1.1085

5,197,968,640.69

004090

惠天富鑫瑞建立互信关系C

1.0470

1.0920

1,294.83

501011

惠天附奇纳河医药说明的(lof)a

0.8090

0.8090

35,581,530.54

501012

惠天附奇纳河医药说明的(lof)c

0.8048

0.8048

19,567,851.21

501030

汇天富中联系包围着的管理说明的(LOF)

0.6044

0.6044

51,898,297.80

501031

汇天富中联系包围着的管理说明的(LOF)

0.6046

0.6046

38,137,623.05

003532

汇添富鑫利建立互信关系A

1.0326

1.0926

1,938,044,029.31

003533

惠天富鑫利建立互信关系C

1.0828

1.0828

33,490.01

000762

许天福的相对收益是固定的的和混合的

1.213

1.213

963,717,190.87

001725

汇天府高端封爵库存

1.369

1.369

2,959,447,793.89

004436

天府云南云南水位受海潮影响的河溪野外赛

1.1686

1.1686

27,480,584.46

004437

天府云南云南水位受海潮影响的河溪野外赛

1.1531

1.1531

33,709,634.71

004451

添富积年累月丰定开混合A

1.1182

1.1182

58,750,243.51

004452

天府封顶开混合C

1.1083

1.1083

9,288,225.16

004469

惠天物易鼎期初债

1.0256

1.0921

1,538,560,656.06

004470

惠天物易鼎期初债

1.0163

1.0828

66,604.23

004534

Tim Fu正混合

1.1016

1.1016

42,587,134.58

004535

傅琰东

1.0929

1.0929

16,116,297.42

004655

田福新收建立互信关系A

1.0418

1.0912

855,623,959.02

004656

田福新募集建立互信关系C

1.0354

1.0828

108,658.76

501036

汇天富有的奇纳河联系500说明的

0.7934

0.7934

237,823,873.29

501037

汇天富有的奇纳河联系500说明的

0.7905

0.7905

129,685,585.49

501043

惠天抚顺300说明的(LOF)

1.0361

1.0361

111,789,700.14

501045

惠天抚顺300说明的(LOF)

1.0347

1.0347

62,290,023.24

004774

天府天府福星

1.1008

1.1008

190,975,643.05

004946

加强了富有的和来回

1.1597

1.1597

59,435,431.85

004947

增富增利

1.1460

1.1460

6,314,301.75

004270

惠天福民凤归混合

1.1139

1.1139

55,098,979.34

004271

惠天福民凤归混合

1.1164

1.1164

23,851,378.69

501041

天府红安混合A

1.0682

1.0682

65,338,335.80

501042

富于福鸿安混合C

1.0533

1.0533

34,898,202.49

501039

汇添富睿丰混合(LOF)A

1.0680

1.0680

99,495,190.16

501040

汇添富睿丰混合(LOF)C

1.0604

1.0604

25,535,419.15

005228

惠天富港联系市聚焦生长

0.7724

0.7724

968,663,529.19

501305

汇丰富有的联系香港联系市高股息使充满

0.9347

0.9347

77,525,068.68

501306

汇丰富有的联系香港联系市高股息使充满

0.9292

0.9292

26,262,832.63

510820

上海联系市

0.8934

0.8934

4,251,223,053.49

501047

汇添富联系联系公司综合说明的 A

0.9930

0.9930

130,141,152.91

501048

汇添富联系联系公司综合说明的 C

0.9998

0.9998

272,742,727.18

005379

添富付出代价封爵定开混合

1.1904

1.1904

2,496,278,980.00

005590

提姆物永定开债

1.0586

1.0887

5,748,697,414.81

005591

提姆物永定开债

0.000

0.000

-

004687

富于·福喜和杂种

1.0740

1.0740

193,898,518.61

004688

提姆伏羲与混合C

1.0726

1.0726

197,034,438.58

005329

添惠民安增益定开混合A

1.0550

1.0550

429,572,435.51

005330

富于·福明博得野外混合C

1.0492

1.0492

144,405,201.72

005504

天府上海、香港、深圳股市付出代价混入

0.9186

0.9186

2,488,136,304.30

005351

天府供工业用的混合与引信

0.9704

0.9704

476,556,404.15

004831

丁凯义务A

1.0413

1.0543

2,528,018,675.23

004832

丁凯义务C

-

-

-

005530

付出代价加强的多错杂产权股票

1.0376

1.0376

114,414,239.15

005410

提姆物盛鼎开债

1.0132

1.0753

3,049,580,852.95

005411

提姆物盛鼎期初债

-

-

-

005802

天府智能封爵配备

1.0424

1.0424

4,187,457,884.30

005857

提姆物成鼎开债

1.0273

1.0773

1,037,531,818.47

005858

提姆物成鼎开债

-

-

-

501057

惠天富有的奇纳河新活力汽车供工业用的说明的(LOF)

0.8234

0.8234

127,427,692.51

501058

惠天富有的奇纳河新活力汽车供工业用的说明的(LOF)

0.8203

0.8203

179,189,251.49

004424

许天福的作风与工匠结成

1.2545

1.2545

299,632,895.09

501188

Tinfu 3年封散布合成的(LOF

1.0700

1.0700

15,495,151,396.09

006113

天府创始药

1.3345

1.3345

2,466,663,655.04

006205

Tim Fu在上海、香港和Shenzhe的优势

1.0950

1.0950

238,449,299.15

512820

奇纳河联系市市基金

1.1108

1.1108

203,397,658.29

501065

回天府第一流的生长与吐艳混音

1.2136

1.2596

934,997,062.26

006646

添富短期建立互信关系A

1.0211

1.0211

464,197,931.32

006647

添富短债建立互信关系C

1.0189

1.0189

356,154,030.20

006408

混合晋级与天府消耗晋级

1.2111

1.2111

74,584,988.49

006772

添福鸾中苏格兰褶裥短裙

1.0071

1.0151

4,332,188,634.38

006893

风浪区频频地且额外股息的短期义务

1.0131

1.0131

65,708,257.78

006696

tim-f三年封书房的姣姣者混合

1.0425

1.0425

772,265,444.41

501063

享用混音

1.0182

1.0182

979,036,591.78

006884

天府AAA信誉建立互信关系A

1.0139

1.0139

1,106,307,744.69

006885

添富AAA信誉建立互信关系C

1.0125

1.0125

405,491,384.40

007076

天府国药ETF互连

0.9854

0.9854

194,941,266.86

007077

天府国药ETF衔接

0.9844

0.9844

274,344,754.27

007097

天府中债1-3年期财政远程债券收盘

1.0070

1.0070

4,038,934,322.03

007098

添富中债1-3年国开债C

1.0068

1.0068

655,234.69

007153

添富奇纳河联系市市基金煽动

1.0198

1.0198

58,098,347.20

007154

添富奇纳河联系市市基金煽动

1.0195

1.0195

41,183,035.89

006259

股息增长喜忧参半

1.0091

1.0091

6,204,989,820.76

006260

添富额外股息增长混合C

1.0075

1.0075

701,725,897.36

007355

回天府科学与技术创始良莠相混

1.0106

1.0106

862,641,756.87

007356

回天府科学与技术创始良莠相混

1.0094

1.0094

139,573,700.33

470060

汇天富有的60天建立互信关系

1.0067

1.0067

193,234,175.53

471060

汇添富60天建立互信关系B

1.0078

1.0078

39,572,288.74

005503

汇添富60天建立互信关系E

1.0070

1.0070

1,018,681,757.32

007456

许天福90上帝头债

1.0025

1.0025

260,538,725.53

007457

许天福90天短债

1.0024

1.0024

20,728,557.39

007458

许天福90天短债

1.0025

1.0025

33,124,144.72

007289

汇添富中债1-3年农发债A

1.0009

1.0009

5,855,760,655.66

007290

汇添富中债1-3年农发债C

1.0008

1.0008

39,445.61

基金法典

基金据以取名

每万基金净进项

以新的方式7天年化酬报率

基金净资产(元

519518

汇添富钱币A

1.3044

2.383

296,639,995.93

519517

汇添富钱币B

1.4359

2.631

18,840,922,377.90

000642

报应富有钱币C

1.3044

2.383

5,759,512,530.79

000650

报应富元D

1.3044

2.383

1,648,829,761.68

000330

现钞丰饶的的金库钱币

1.2992

2.437

50,234,317,302.78

000397

汇添富全额宝钱币

1.3460

2.426

90,564,001,789.83

000600

敛财敛财

1.3565

2.494

20,879,293,046.19

000366

惠天福田福通

1.2334

2.404

3,335,029,690.63

000980

惠天福田福通

1.3649

2.650

1,322,606,939.63

基金法典

基金据以取名

每万基金净进项

近期经纪一周年化进项率

基金净资产(元

471007

汇添富银行家的职业7日建立互信关系

1.1922

2.179

109,213,951.01

472007

汇添富银行家的职业7日建立互信关系

1.4333

2.620

16,081,493,880.36

470014

汇天富有的14天建立互信关系

1.0793

2.045

154,151,898.23

471014

汇添富14天建立互信关系B

1.2382

2.336

14,490,212,470.06

基金法典

基金据以取名

每百万基金净进项

以新的方式7天年化酬报率

基金净资产(元

519888

惠天富益快捷钱币

1.0355

2.083

9,155,091,949.37

519889

惠天富益快捷钱币

1.3588

2.694

12,267,970,333.47

基金法典

基金据以取名

每100只基金的净收益

以新的方式7天年化酬报率

基金净资产(元

159005

汇添富进项快钱钱币A

1.2003

2.130

64,519,800.00

159006

报应频频地收益快钱钱币

1.3319

2.372

36,805,400.00

511980

惠天福田福通

1.2188

2.374

225,047,865.61

基金法典

基金据以取名

每万基金净进项

以新的方式7天年化酬报率

近期经纪一周年化进项率

基金净资产(元

470030

汇添富理财30天建立互信关系A

1.3153

2.528

2.668

340,539,236.74

471030

汇添富30天建立互信关系B

1.4742

2.818

2.958

28,608,178,918.78

基金法典

基金据以取名

基金分得的财产净总值(元)

基金分得的财产累计净值(元

基金净资产(元

164705

惠天恒生说明的归类(QDII

1.225

1.348

276,482,080.33

150169

惠天府恒生A

1.022

150170

惠天府恒生B

1.428

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汇添富基金完成股份有限公司

2019年7月1日